浙商汇金上证科创板综合指数C
(024346)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 90.33% | 90.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.64% | 9.44% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 94.01% | 94.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.98% | 5.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.07 | 0.97 | 88.16% | 88.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 11.80% | 11.54% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |