长江中证A500指数增强发起C
(024353)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 86.78% | 86.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.19% | 12.10% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |
| 2026-03-31 | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 87.70% | 87.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.67% | 11.59% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2025-12-31 | 1.00 | 0.94 | 0.80 | 78.69% | 79.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 19.78% | 18.64% | 0.01 | 1.53% | 1.44% |