华富中证港股通创新药指数型发起式A
(024363)公募股票型指数型
1.2098
0.27%+0.0032
单位净值 [2025-10-21]
1.2098
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-6.41%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：---
- 今年以来：20.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.98%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：郜哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2098 | 1.2098 | 0.27% |
| 2025-10-20 | 1.2066 | 1.2066 | 1.15% |
| 2025-10-17 | 1.1929 | 1.1929 | -3.27% |
| 2025-10-16 | 1.2332 | 1.2332 | 1.99% |
| 2025-10-15 | 1.2091 | 1.2091 | 2.45% |
| 2025-10-14 | 1.1802 | 1.1802 | -4.47% |
| 2025-10-13 | 1.2354 | 1.2354 | -1.98% |
| 2025-10-10 | 1.2603 | 1.2603 | -3.05% |
| 2025-10-09 | 1.2999 | 1.2999 | -2.06% |
| 2025-09-30 | 1.3273 | 1.3273 | 3.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A | -2.33% | -6.65% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 20.66% |
| 同类型排名 | 2269/4360 | 4094/4360 | 3635/4360 | 4041/4360 | 4030/4360 | 2171/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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郜哲 上任时间：2025-06-05
郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。曾任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任职华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-06-09 | 华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-30 | 华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-30 | 华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-30 | 华富基金管理有限公司华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-30 | 华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-30 | 华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-30 | 华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |