平安港股通医疗创新精选混合C
(024380)公募混合型
1.0923
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-21]
1.0923
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-8.62%
- 最近一季：-2.52%
- 最近半年：---
- 今年以来：9.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.23%
- 成立日期：2025-06-11
- 基金经理：周思聪 张淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||