广发中证港股通汽车ETF发起式联接A
(024381)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.35% | 4.10% | 0.01 | 6.10% | 5.74% | 0.00 | 0.53% | 0.50% |
| 2026-03-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.51% | 3.38% | 0.01 | 3.72% | 3.59% | 0.00 | 1.56% | 1.51% |
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 4.93% | 0.01 | 3.89% | 3.68% | 0.00 | 1.66% | 1.57% |
| 2025-09-30 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.07% | 4.77% | 0.01 | 3.51% | 3.31% | 0.01 | 2.66% | 2.50% |