华安沣信债券E
(024387)公募债券型- 最近一月：0.16%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2025-05-29
- 基金经理：倪逸芸 邹维娜 郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1255 | 1.1255 | 0.17% |
| 2025-10-20 | 1.1236 | 1.1236 | 0.04% |
| 2025-10-17 | 1.1231 | 1.1231 | -0.28% |
| 2025-10-16 | 1.1263 | 1.1263 | -0.12% |
| 2025-10-15 | 1.1276 | 1.1276 | 0.17% |
| 2025-10-14 | 1.1257 | 1.1257 | -0.27% |
| 2025-10-13 | 1.1288 | 1.1288 | -0.05% |
| 2025-10-10 | 1.1294 | 1.1294 | -0.31% |
| 2025-10-09 | 1.1329 | 1.1329 | 0.14% |
| 2025-09-30 | 1.1313 | 1.1313 | 0.23% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沣信债券E | -0.46% | -0.01% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
| 同类型排名 | 6300/6919 | 6193/6919 | 578/6919 | 5781/6919 | 6674/6919 | 775/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
邹维娜 上任时间：2025-05-29
邹维娜女士:经济学硕士。曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理三部副总监兼基金经理。自2013年8月7日至2021年6月4日任“银华信用四季红债券型证券投资基金”基金经理;自2013年9月18日至2021年6月4日担任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理;自2014年1月22日起任”银华永利债券 展开∨ 收起∧
郑伟山 上任时间：2025-05-29
郑伟山先生:中国国籍,硕士研究生,曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。2022年5月25日任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安强化收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月23日担任华安沣悦债券型证券投资基金基金经理、华安添颐混合型发 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安沣信债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 华安沣信债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-04 | 华安沣信债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-29 | 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券E）基金产品资料概要 |
| 2025-05-29 | 华安沣信债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-28 | 华安沣信债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-28 | 华安基金管理有限公司华安沣信债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-28 | 华安基金管理有限公司关于华安沣信债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |