中航智选领航混合发起A
(024388)公募混合型- 最近一月：-7.56%
- 最近一季：4.53%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.00%
- 成立日期：2025-06-13
- 基金经理：王森 郑常斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0500 | 1.0500 | 2.14% |
| 2025-10-20 | 1.0280 | 1.0280 | 1.87% |
| 2025-10-17 | 1.0091 | 1.0091 | -6.42% |
| 2025-10-16 | 1.0783 | 1.0783 | -1.38% |
| 2025-10-15 | 1.0934 | 1.0934 | 3.86% |
| 2025-10-14 | 1.0528 | 1.0528 | -3.39% |
| 2025-10-13 | 1.0897 | 1.0897 | -3.08% |
| 2025-10-10 | 1.1243 | 1.1243 | -3.25% |
| 2025-10-09 | 1.1621 | 1.1621 | -0.89% |
| 2025-09-30 | 1.1725 | 1.1725 | 1.89% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航智选领航混合发起A | -5.66% | -9.50% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 2.80% |
| 同类型排名 | 7969/8642 | 8490/8642 | 6531/8642 | 8291/8642 | 8183/8642 | 7645/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
王森 上任时间：2025-06-13
王森先生:中国国籍,中共党员,经济学硕士学位,毕业于清华大学五道口金融学院应用经济学专业,曾任职于渤海人寿保险股份有限公司担任资产管理中心股票投资经理、光大兴陇信托有限责任公司担任资本市场与投资总部投资经理。2021年7月加入中航基金管理有限公司,先后担任资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。自2023年9月起,担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郑常斌 上任时间：2025-06-23
郑常斌:产业经济学硕士研究生。自2008年2月至2013年4月在中航证券有限公司研究所任职,从事金融、地产行业研究,历任金融行业分析师、大金融行业高级分析师,大金融行业首席分析师,在新财富、证券市场周刊以及三大报发表多篇投研报告。2013年5月起先后任中航证券资产管理分公司、中航证券资管业务部研究员,研究覆盖金融地产行业、计算机行业、通讯行业、TMT以及建筑建材等行业。2015年11月起担任中航证券资管业务部集合计划投资主办。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-07-26 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 中航智选领航混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-26 | 中航智选领航混合型发起式证券投资基金关于2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 中航智选领航混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 中航基金管理有限公司中航智选领航混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-25 | 中航智选领航混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-06-20 | 中航智选领航混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-16 | 关于中航智选领航混合型发起式证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-06-14 | 中航基金管理有限公司关于中航智选领航混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-12 | 关于中航智选领航混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-06-06 | 中航智选领航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-06 | 中航基金管理有限公司中航智选领航混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中航智选领航混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-06 | 中航基金管理有限公司中航智选领航混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-06 | 中航基金管理有限公司中航智选领航混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |