永赢恒生消费指数发起(QDII)A

(024393)公募QDII

+添加自选

0.9688 -0.49%-0.0048

单位净值 [2025-12-04]

0.9688

累计净值 [2025-12-04]

最近一月：2.95%
最近一季：-4.54%
最近半年：---
今年以来：-3.12%

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：-3.12%

成立日期：2025-07-21
基金经理：储可凡陈方圆
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：---
申购状态：不可申购
最新规模：---
季报日期：---
投资风格：
管理公司：永赢

净值走势图

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-12-04	0.9688	0.9688	-0.49%
2025-12-03	0.9736	0.9736	-0.50%
2025-12-02	0.9785	0.9785	0.63%
2025-12-01	0.9724	0.9724	0.34%
2025-11-28	0.9691	0.9691	-0.21%
2025-11-27	0.9711	0.9711	0.82%
2025-11-26	0.9632	0.9632	0.74%
2025-11-25	0.9561	0.9561	-0.15%
2025-11-24	0.9575	0.9575	0.96%
2025-11-21	0.9484	0.9484	-1.66%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-12-04

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	-0.24%	2.95%	-4.54%	0.00%	0.00%	-3.12%
同类型排名	97/152	5/152	117/152	149/152	148/152	148/152
QDII	-0.08%	-1.47%	0.51%	10.98%	28.60%	28.79%
沪深300	0.69%	-1.56%	4.15%	17.52%	15.67%	15.54%
上证指数	0.01%	-2.13%	2.92%	14.80%	15.19%	15.63%
深成指	1.02%	-1.28%	7.33%	28.21%	22.66%	24.89%
股票型	0.59%	-1.76%	4.15%	20.04%	17.88%	22.92%
混合型	0.56%	-0.99%	3.74%	18.66%	21.18%	22.80%
债券型	-0.07%	-0.23%	0.28%	1.14%	2.44%	1.90%
FOF	0.65%	-1.84%	2.58%	17.85%	16.70%	19.81%
另类投资	1.68%	4.65%	16.02%	21.13%	43.59%	44.62%
ETF	0.53%	-1.78%	4.50%	20.81%	17.73%	64.86%
净值货币型	0.02%	0.10%	0.29%	0.56%	1.24%	1.10%

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时间	总份额	持有人数
暂无数据

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季报日期：

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季报日期：

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储可凡上任时间：2025-07-21

储可凡女士:中国国籍,清华大学应用统计硕士。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金经理。现任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2025-10-27	永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告
2025-08-23	永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-07-25	赢基金管理有限公司关于永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-07-25	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-07-22	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
2025-07-14	永赢基金管理有限公司关于永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）A类份额开展直销认购费率优惠活动的公告
2025-07-08	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A份额）基金产品资料概要
2025-07-08	永赢基金管理有限公司永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售公告
2025-07-08	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2025-07-08	永赢基金管理有限公司永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2025-07-08	永赢基金管理有限公司永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书
2025-07-08	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告