永赢恒生消费指数发起(QDII)A
(024393)公募QDII
0.9688
-0.49%-0.0048
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：2.95%
- 最近一季：-4.54%
- 最近半年：---
- 今年以来：-3.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.12%
- 成立日期：2025-07-21
- 基金经理：储可凡 陈方圆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.49% |
| 2 |
2025-12-03 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.50% |
| 3 |
2025-12-02 |
0.9785 |
0.9785 |
0.63% |
| 4 |
2025-12-01 |
0.9724 |
0.9724 |
0.34% |
| 5 |
2025-11-28 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.21% |
| 6 |
2025-11-27 |
0.9711 |
0.9711 |
0.82% |
| 7 |
2025-11-26 |
0.9632 |
0.9632 |
0.74% |
| 8 |
2025-11-25 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.15% |
| 9 |
2025-11-24 |
0.9575 |
0.9575 |
0.96% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.9484 |
0.9484 |
-1.66% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.9644 |
0.9644 |
0.51% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.40% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.9634 |
0.9634 |
-1.45% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.45% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.9820 |
0.9820 |
-1.04% |
| 16 |
2025-11-13 |
0.9923 |
0.9923 |
0.70% |
| 17 |
2025-11-12 |
0.9854 |
0.9854 |
1.08% |
| 18 |
2025-11-11 |
0.9749 |
0.9749 |
0.37% |
| 19 |
2025-11-10 |
0.9713 |
0.9713 |
2.97% |
| 20 |
2025-11-07 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.81% |