鑫元中证港股通创新药指数发起式C
(024408)公募股票型指数型
0.9646
1.03%+0.0099
单位净值 [2025-10-20]
0.9646
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-6.95%
- 最近一季：-3.93%
- 最近半年：---
- 今年以来：-3.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.54%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | -2.22% | -6.95% | -3.93% | 0.00% | 0.00% | -3.54% |
| 同类型排名 | 2213/4360 | 4149/4360 | 4280/4360 | 4061/4360 | 4050/4360 | 4284/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
业绩结论
| 基金业绩结论 | 该基金属于股票型,为高风险高收益基金，整体表现低于同类型平均水平，持续落后于指数水平。。 |
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走势图