鑫元科创AI指数发起式C

(024410)公募股票型指数型
+添加自选
1.1476 2.82%+0.0324
单位净值 [2025-10-21]
1.1476
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-1.65%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：14.76%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.76%
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金经理：刘宇涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.1476 1.1476 2.82%
2025-10-20 1.1161 1.1161 0.64%
2025-10-17 1.1090 1.1090 -3.83%
2025-10-16 1.1532 1.1532 -1.18%
2025-10-15 1.1670 1.1670 1.04%
2025-10-14 1.1550 1.1550 -3.84%
2025-10-13 1.2011 1.2011 0.09%
2025-10-10 1.2000 1.2000 -5.67%
2025-10-09 1.2721 1.2721 2.01%
2025-09-30 1.2470 1.2470 2.97%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鑫元科创AI指数发起式C -7.08% -4.35% 0.00% 0.00% 0.00% 11.61%
同类型排名 4193/4360 3652/4360 3891/4360 4063/4360 4052/4360 3298/4360
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘宇涛 上任时间：2025-08-12

刘宇涛先生:中国国籍,博士研究生,2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-30 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
2025-08-19 鑫元基金管理有限公司关于鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-08-13 鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告