中欧价值领航混合
(024427)公募混合型
1.0042
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.0042
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.42%
- 成立日期：2025-10-20
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 中欧价值领航混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-31 | 中欧价值领航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-21 | 中欧价值领航混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-17 | 中欧价值领航混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-10-16 | 中欧价值领航混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-09-23 | 中欧基金管理有限公司关于中欧价值领航混合型证券投资基金募集规模上限的公告 |