天弘品质价值混合A
(024435)公募混合型
1.0197
-0.62%-0.0064
单位净值 [2025-10-22]
1.0197
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.97%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：贾腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0197 | 1.0197 | -0.62% |
| 2025-10-21 | 1.0261 | 1.0261 | 0.96% |
| 2025-10-20 | 1.0163 | 1.0163 | 1.64% |
| 2025-10-17 | 0.9999 | 0.9999 | -2.10% |
| 2025-10-16 | 1.0214 | 1.0214 | -1.41% |
| 2025-10-15 | 1.0360 | 1.0360 | 2.20% |
| 2025-10-14 | 1.0137 | 1.0137 | -1.68% |
| 2025-10-13 | 1.0310 | 1.0310 | -1.34% |
| 2025-10-10 | 1.0450 | 1.0450 | -0.43% |
| 2025-10-09 | 1.0495 | 1.0495 | 1.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘品质价值混合A | 1.22% | 0.21% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
| 同类型排名 | 3249/8657 | 4144/8657 | 6821/8657 | 8322/8657 | 8218/8657 | 7795/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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贾腾 上任时间：2025-06-19
贾腾先生:1988年生,中国国籍,复旦大学管理学院国际商务硕士,曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任智能权益投资部部总经理助理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-23 | 天弘品质价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-20 | 天弘品质价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-05-24 | 天弘品质价值混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-24 | 天弘品质价值混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-24 | 天弘品质价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-05-24 | 天弘品质价值混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-24 | 天弘品质价值混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-24 | 天弘品质价值混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |