汇添富均衡潜力优选混合A
(024441)公募混合型
1.0463
1.78%+0.0186
单位净值 [2025-12-12]
1.0463
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-12 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.63%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：卞正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 4.48 | 4.31 | 3.33 | 73.45% | 74.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 24.68% | 23.76% | 0.08 | 1.87% | 1.81% |