南方瑞享混合A
(024462)公募混合型- 最近一月：3.05%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.05%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：李锦文 袁立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.68% |
| 2025-10-20 | 1.0136 | 1.0136 | 0.46% |
| 2025-10-17 | 1.0090 | 1.0090 | -1.19% |
| 2025-10-16 | 1.0212 | 1.0212 | 0.82% |
| 2025-10-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.77% |
| 2025-10-14 | 1.0052 | 1.0052 | 0.62% |
| 2025-10-13 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 0.9990 | 0.9990 | 0.12% |
| 2025-10-09 | 0.9978 | 0.9978 | 0.48% |
| 2025-09-30 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方瑞享混合A | 1.52% | 3.05% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 2.05% |
| 同类型排名 | 2773/8657 | 991/8657 | 7041/8657 | 8347/8657 | 8243/8657 | 7969/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
李锦文 上任时间：2025-06-24
李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月15日至2018年12月7日,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月7日至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15日至今,任南方智诚混合基金经理。2021年2月2日至今,任南方匠心优选股票基金经理。 展开∨ 收起∧
袁立 上任时间：2025-06-24
袁立先生:研究生学历,硕士学位,中国国籍。伦敦玛丽女王大学理学硕士,具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金,曾任权益研究部助理研究员、研究员,负责通信、汽车、食品饮料等行业研究;2021年4月调入权益投资部;2021年8月6日至今,任南方优享分红混合基金经理;2022年11月18日至今,任南方品质混合基金经理;2024年1月12日至今,任南方产业活力基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-20 | 南方瑞享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-09-20 | 关于南方瑞享混合型证券投资基金2025年非港股通交易日申购赎回安排的公告 |
| 2025-08-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-25 | 南方瑞享混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-17 | 关于南方瑞享混合型证券投资基金基金份额发售时间的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-24 | 南方瑞享混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-24 | 南方瑞享混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-24 | 南方瑞享混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-24 | 南方瑞享混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-24 | 南方瑞享混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-24 | 南方瑞享混合型证券投资基金基金份额发售公告 |