招商价值严选混合
(024464)公募混合型
1.0179
0.33%+0.0033
单位净值 [2025-10-21]
1.0179
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0179 | 1.0179 | 0.33% |
| 2025-10-20 | 1.0146 | 1.0146 | 1.23% |
| 2025-10-17 | 1.0023 | 1.0023 | -2.04% |
| 2025-10-16 | 1.0232 | 1.0232 | -0.67% |
| 2025-10-15 | 1.0301 | 1.0301 | 1.14% |
| 2025-10-14 | 1.0185 | 1.0185 | -0.79% |
| 2025-10-13 | 1.0266 | 1.0266 | -0.96% |
| 2025-10-10 | 1.0366 | 1.0366 | 0.35% |
| 2025-10-09 | 1.0330 | 1.0330 | -0.65% |
| 2025-09-30 | 1.0398 | 1.0398 | 0.63% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商价值严选混合 | -0.06% | -1.61% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 1.79% |
| 同类型排名 | 6948/8657 | 6407/8657 | 7660/8657 | 8349/8657 | 8245/8657 | 8046/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
朱红裕 上任时间：2025-06-27
朱红裕先生:中国籍,清华大学工学硕士。曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2011年5月20日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年2月15日起兼任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-23 | 关于开放招商价值严选混合型证券投资基金日常赎回及转换转出业务的公告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-06-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-17 | 关于招商价值严选混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-28 | 招商基金管理有限公司招商价值严选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-28 | 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商价值严选混合型证券投资基金基金份额费率优惠的公告 |
| 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金份额发售公告 |