南华科技创新混合发起A
(024476)公募混合型
0.9957
-2.08%-0.0211
单位净值 [2026-04-02]
0.9957
累计净值 [2026-04-02]
0.9750
-2.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.38%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.43%
- 成立日期：2025-09-24
- 基金经理：徐超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 26.56% | 26.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.80% | 2.77% | 0.08 | 70.64% | 70.99% |