嘉合磐恒债券D
(024482)公募债券型
1.0438
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0438
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：于启明 季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2025年第二次更新) |
| 2025-07-21 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 嘉合基金管理有限公司嘉合磐恒债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-05 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-06-05 | 嘉合基金管理有限公司嘉合磐恒债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-05 | 嘉合基金管理有限公司嘉合磐恒债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-06-05 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-05 | 于嘉合磐恒债券型证券投资基金降低管理费率、调整A类基金份额赎回费率以及增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |