0.3478
每万份收益 [2025-12-06]
1.2810%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.3478 |
1.281% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.3498 |
1.277% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.3478 |
1.272% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.3549 |
1.264% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.3522 |
1.251% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.3495 |
1.24% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.3393 |
1.231% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.3393 |
1.226% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.3414 |
1.221% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.3318 |
1.215% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.3313 |
1.214% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.3317 |
1.213% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.3322 |
1.215% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.3294 |
1.212% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.3294 |
1.211% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.3309 |
1.21% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.3284 |
1.21% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.3296 |
1.208% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.3365 |
1.206% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.3264 |
1.2% |