鑫元安鑫宝D
(024525)公募货币型- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：刘丽娟 吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 0.3790 | 1.388% |
| 2025-11-27 | 0.3800 | 1.386% |
| 2025-11-26 | 0.3780 | 1.384% |
| 2025-11-25 | 0.3780 | 1.383% |
| 2025-11-24 | 0.3761 | 1.381% |
| 2025-11-23 | 0.7522 | 1.38% |
| 2025-11-21 | 0.3761 | 1.378% |
| 2025-11-20 | 0.3752 | 1.377% |
| 2025-11-19 | 0.3762 | 1.376% |
| 2025-11-18 | 0.3752 | 1.375% |
更新日期：2025-08-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.43% | -6.11% | 0.25% | 3.85% | 7.25% | -4.36% |
| 深证成指 | 2.87% | -0.66% | 12.00% | 21.75% | 32.80% | 4.65% |
| 沪深300 | 2.25% | -4.82% | 2.10% | 8.29% | 17.21% | -2.66% |
| 股票型 | 2.25% | -0.33% | 8.83% | 16.54% | 25.69% | 4.15% |
| 混合型 | 1.92% | 1.83% | 9.51% | 17.46% | 27.34% | 6.56% |
| 债券型 | 1.01% | 1.58% | 3.36% | 19.43% | 20.32% | 1.85% |
| FOF | 1.26% | 0.73% | 5.10% | 7.20% | 4.57% | 3.13% |
| QDII | 1.41% | 1.27% | 6.92% | 13.28% | 14.30% | 2.86% |
| 另类投资 | 1.15% | -1.52% | 1.46% | 0.47% | 9.10% | -2.62% |
| ETF | 2.13% | -1.81% | 5.94% | 10.46% | 13.42% | 1.46% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.25% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
刘丽娟 上任时间：2025-06-16
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
吴洵 上任时间：2025-06-16
吴洵先生:中国国籍,管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。2024年12月18日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2025年02月18日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 |
| 2025-07-30 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 |
| 2025-07-21 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-18 | 鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-18 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金D类份额暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-06-16 | 鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同 |
| 2025-06-16 | 鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金托管协议 |
| 2025-06-16 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元安鑫宝货币市场基金增加D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |