路博迈旭航债券A
(024526)公募债券型
1.0121
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0121
累计净值 [2026-04-02]
1.0123
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：王栋,魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：路博迈基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-26 | 路博迈旭航债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-24 | 路博迈旭航债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-07-24 | 路博迈基金管理（中国）有限公司路博迈旭航债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-24 | 路博迈旭航债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-24 | 路博迈基金管理（中国）有限公司路博迈旭航债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-24 | 路博迈旭航债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-24 | 路博迈旭航债券型证券投资基金基金份额发售公告 |