路博迈旭航债券C
(024527)公募债券型
1.0102
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0102
累计净值 [2026-04-02]
1.0103
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：王栋,魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：路博迈基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.12 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 99.92% | 99.93% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |