万家稳康30天持有期债券A
(024530)公募债券型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.39%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：孙佳佳 石东 陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳康30天持有期债券A | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
| 同类型排名 | 2681/6952 | 2187/6952 | 3746/6952 | 6003/6952 | 6730/6952 | 5032/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
孙佳佳 上任时间：2025-08-12
孙佳佳女士:中国,研究生、硕士。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务一部审计员,中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员。2023年11月15日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
陈奕雯 上任时间：2025-08-12
陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧
石东 上任时间：2025-08-22
石东先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗,江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部总监助理、基金经理。2023年8月7日起担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-08 | 关于万家稳康30天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-22 | 万家基金管理有限公司关于基金经理休假期间暂停履行职责的公告 |
| 2025-08-22 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-13 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-07 | 关于新增万联证券为万家稳康30天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-07 | 关于新增陆享基金为万家稳康30天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-23 | 关于新增中航证券等机构为万家稳康30天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 关于新增华西证券等机构为万家稳康30天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-16 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-16 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-16 | 万家基金管理有限公司万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-16 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-16 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-16 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |