银华国证自由现金流ETF联接A
(024570)公募股票型
1.0868
1.30%+0.0142
单位净值 [2025-12-05]
1.0868
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：7.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2025-07-08
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0868 | 1.0868 | 1.30% |
| 2025-12-04 | 1.0728 | 1.0728 | 0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0718 | 1.0718 | 0.37% |
| 2025-12-02 | 1.0678 | 1.0678 | -0.17% |
| 2025-12-01 | 1.0696 | 1.0696 | 1.45% |
| 2025-11-28 | 1.0543 | 1.0543 | 0.55% |
| 2025-11-27 | 1.0485 | 1.0485 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0484 | 1.0484 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0476 | 1.0476 | 0.79% |
| 2025-11-24 | 1.0394 | 1.0394 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华国证自由现金流ETF联接A | 3.08% | 2.22% | 7.23% | 0.00% | 0.00% | 8.68% |
| 同类型排名 | 202/4486 | 317/4486 | 682/4486 | 4006/4486 | 3983/4486 | 3532/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王帅 上任时间：2025-07-08
王帅先生:南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,任量化投资部拟任基金经理。2019年6月28日至2021年2月25日任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月1日至2021年5月19日担任职银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月6日至2021年2月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的普冉股份估值方法调整的公告 |
| 2025-10-27 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-08-07 | 基金管理股份有限公司关于银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额参加代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-06 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-07-09 | 银华基金管理股份有限公司关于银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效的公告 |
| 2025-06-12 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-12 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2025-06-12 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2025-06-12 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 |
| 2025-06-12 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-12 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 |