兴业中债1-3政策性金融债D

(024607)公募债券型
+添加自选
1.1041 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1041
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：-0.13%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.04%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.41%
  • 成立日期：2025-06-23
  • 基金经理：唐丁祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.1041 1.1041 0.03%
2025-10-20 1.1038 1.1038 -0.03%
2025-10-17 1.1041 1.1041 0.01%
2025-10-16 1.1040 1.1040 0.02%
2025-10-15 1.1038 1.1038 -0.01%
2025-10-14 1.1039 1.1039 0.00%
2025-10-13 1.1039 1.1039 0.02%
2025-10-10 1.1037 1.1037 -0.02%
2025-10-09 1.1039 1.1039 0.05%
2025-09-30 1.1034 1.1034 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴业中债1-3政策性金融债D 0.02% 0.01% -0.13% 0.00% 0.00% 0.04%
同类型排名 6186/6952 6528/6952 4520/6952 6019/6952 6746/6952 5838/6952
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 10.88亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

唐丁祥 上任时间：2025-06-23

唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-25 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告
2025-09-18 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告
2025-08-29 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年中期报告
2025-07-21 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-24 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新