平安上证红利低波动指数E
(024611)公募股票型
1.1116
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-08]
1.1236
累计净值 [2026-06-08]
1.1112
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：-3.11%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.26%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：白圭尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 92.73% | 92.87% | 0.01 | 1.08% | 1.06% | 0.05 | 5.36% | 5.26% | 0.01 | 0.83% | 0.81% |
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 89.77% | 90.22% | 0.01 | 1.02% | 0.97% | 0.06 | 6.63% | 6.34% | 0.02 | 2.58% | 2.47% |
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.63 | 0.35 | 55.79% | 54.70% | 0.00 | 0.48% | 0.47% | 0.21 | 34.22% | 33.55% | 0.07 | 9.51% | 11.28% |