摩根沪深300自由现金流ETF联接A
(024613)公募股票型指数型
1.1051
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.1051
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：7.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：10.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：2025-07-01
- 基金经理：曲蕾蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% |
| 2025-12-03 | 1.1045 | 1.1045 | 0.08% |
| 2025-12-02 | 1.1036 | 1.1036 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.1043 | 1.1043 | 1.16% |
| 2025-11-28 | 1.0916 | 1.0916 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0912 | 1.0912 | 0.17% |
| 2025-11-26 | 1.0894 | 1.0894 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.0908 | 1.0908 | 0.30% |
| 2025-11-24 | 1.0875 | 1.0875 | -0.55% |
| 2025-11-21 | 1.0935 | 1.0935 | -1.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 1.27% | 1.55% | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 10.51% |
| 同类型排名 | 1006/4356 | 339/4356 | 1178/4356 | 3921/4356 | 3897/4356 | 3246/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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