天弘稳健回报债券发起D
(024615)公募债券型
1.0939
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-10-21]
1.0939
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.39%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.87 | 4.21 | 0.44 | 10.34% | 7.42% | 4.81 | 74.85% | 81.96% | 0.10 | 2.49% | 1.78% | 0.52 | 12.32% | 8.84% |