万家多元价值混合发起式C
(024677)公募混合型
1.1096
1.46%+0.0162
单位净值 [2025-10-21]
1.1096
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：10.72%
- 最近半年：---
- 今年以来：10.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2025-07-11
- 基金经理：刘文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1096 | 1.1096 | 1.46% |
| 2025-10-20 | 1.0936 | 1.0936 | -0.26% |
| 2025-10-17 | 1.0965 | 1.0965 | -2.81% |
| 2025-10-16 | 1.1282 | 1.1282 | -1.08% |
| 2025-10-15 | 1.1405 | 1.1405 | 1.56% |
| 2025-10-14 | 1.1230 | 1.1230 | -2.38% |
| 2025-10-13 | 1.1504 | 1.1504 | 0.96% |
| 2025-10-10 | 1.1395 | 1.1395 | -1.75% |
| 2025-10-09 | 1.1598 | 1.1598 | 4.79% |
| 2025-09-30 | 1.1068 | 1.1068 | 1.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家多元价值混合发起式C | -4.94% | 3.34% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 9.36% |
| 同类型排名 | 7561/8642 | 434/8642 | 4438/8642 | 8380/8642 | 8272/8642 | 6007/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘文杰 上任时间：2025-07-11
刘文杰,上海东方证券资产管理有限公司私募权益投资部投资主办人,清华大学工学硕士,证券从业6年,历任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部研究员、资深研究员。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-09 | 关于万家多元价值混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-19 | 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-07-12 | 万家多元价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万联证券及财通证券为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增民生证券为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增东北证券为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增中银国际等机构为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增长江证券以及东海证券为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增华泰证券为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-02 | 关于新增中国建设银行股份有限公司为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |