东海价值臻选混合D
(024685)公募混合型
0.7543
0.80%+0.0060
单位净值 [2025-10-21]
0.7543
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2025-09-15
- 基金经理：张立新
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.7543 | 0.7543 | 0.80% |
| 2025-10-20 | 0.7483 | 0.7483 | 0.25% |
| 2025-10-17 | 0.7464 | 0.7464 | -2.07% |
| 2025-10-16 | 0.7622 | 0.7622 | -0.48% |
| 2025-10-15 | 0.7659 | 0.7659 | 0.99% |
| 2025-10-14 | 0.7584 | 0.7584 | -1.19% |
| 2025-10-13 | 0.7675 | 0.7675 | -0.45% |
| 2025-10-10 | 0.7710 | 0.7710 | -0.70% |
| 2025-10-09 | 0.7764 | 0.7764 | 1.36% |
| 2025-09-30 | 0.7660 | 0.7660 | 0.72% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海价值臻选混合D | -0.54% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% |
| 同类型排名 | 7696/8657 | 2969/8657 | 7928/8657 | 8401/8657 | 8297/8657 | 8297/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张立新 上任时间：2025-09-15
张立新先生:中国国籍,硕士研究生,曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金,任研发策略部科技研究组负责人,负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日起担任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理、东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东海中证社会发展安全产业主题指数型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-15 | 东海价值臻选混合型证券投资基金（东海价值臻选混合D份额）基金产品资料概要 |
| 2025-09-15 | 东海基金管理有限责任公司东海价值臻选混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-09-15 | 东海价值臻选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-15 | 东海基金管理有限责任公司东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-15 | 基金管理有限公司关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划变更为东海价值臻选混合型证券投资基金相关业务安排的公告 |
| 2025-09-15 | 东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同、招募说明书及产品资料概要提示性公告 |
| 2025-09-15 | 东海价值臻选混合型证券投资基金原大集合计划份额重新确认和登记指引 |
| 2025-09-15 | 东海证券股份有限公司关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划变更为东海价值臻选混合型证券投资基金的公告 |