鑫元新兴产业睿选混合发起式A
(024691)公募混合型
1.0899
4.26%+0.0464
单位净值 [2025-10-21]
1.0899
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-8.38%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：---
- 今年以来：9.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.99%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：张峥青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0899 | 1.0899 | 4.26% |
| 2025-10-20 | 1.0454 | 1.0454 | 0.36% |
| 2025-10-17 | 1.0416 | 1.0416 | -3.81% |
| 2025-10-16 | 1.0828 | 1.0828 | 0.59% |
| 2025-10-15 | 1.0764 | 1.0764 | 2.03% |
| 2025-10-14 | 1.0550 | 1.0550 | -4.94% |
| 2025-10-13 | 1.1098 | 1.1098 | -2.32% |
| 2025-10-10 | 1.1362 | 1.1362 | -2.90% |
| 2025-10-09 | 1.1701 | 1.1701 | -0.26% |
| 2025-09-30 | 1.1731 | 1.1731 | -0.48% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | -5.80% | -12.12% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 4.55% |
| 同类型排名 | 8028/8642 | 8623/8642 | 7211/8642 | 8389/8642 | 8281/8642 | 7040/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张峥青 上任时间：2025-07-10
张峥青先生:中国国籍,工商管理硕士研究生。历任台湾元大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司研究所、海通证券股份有限公司研究所分析师。2021年11月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。2025年4月28日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-11 | 鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-01 | 鑫元基金管理有限公司鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-01 | 鑫元基金管理有限公司鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-01 | 鑫元基金管理有限公司鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-01 | 鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-01 | 鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |