中金恒瑞债券A
(024707)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.12%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.2009 | 1.2499 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 1.2008 | 1.2498 | +0.01% |
| 2026-10-20 | 1.2007 | 1.2497 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 1.2003 | 1.2493 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 1.2002 | 1.2492 | +0.00% |
| 2026-10-15 | 1.2002 | 1.2492 | +0.01% |
| 2026-10-14 | 1.2001 | 1.2491 | +0.02% |
| 2026-10-13 | 1.1999 | 1.2489 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 1.1998 | 1.2488 | +0.03% |
| 2026-10-09 | 1.1995 | 1.2485 | +0.01% |
更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒瑞债券A | 0.06% | 0.19% | 0.52% | 0.87% | 1.88% | 1.58% |
| 同类型排名 | 4512/8111 | 4078/8111 | 3863/8111 | 3858/8111 | 4345/8111 | 4277/8111 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
闫雯雯 上任时间：2025-06-30
闫雯雯女士:中国国籍。管理学硕士。历任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员,中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2021年1月25日至今担任中金金元债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、基金经理,2021年1月25日至2026年2月27日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月5日至今担任中金金信债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
尹海峰 上任时间：2025-06-30
尹海峰先生:1987年3月10日出生,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理。截至本招募说明书公布之日,尹海峰先生兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。20 展开∨ 收起∧