中金恒瑞债券A
(024707)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.76%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：尹海峰 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.2276 | 1.2276 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.2275 | 1.2275 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.2274 | 1.2274 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.2273 | 1.2273 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.2272 | 1.2272 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.2271 | 1.2271 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.2268 | 1.2268 | 0.03% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒瑞债券A | 0.03% | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
| 同类型排名 | 5844/6952 | 5138/6952 | 3177/6952 | 6030/6952 | 6757/6952 | 5404/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
尹海峰 上任时间：2025-06-30
尹海峰先生:1987年3月10日出生,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理。截至本招募说明书公布之日,尹海峰先生兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。20 展开∨ 收起∧
闫雯雯 上任时间：2025-06-30
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于中金恒瑞债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中金恒瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金恒瑞债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-30 | 中金恒瑞债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-30 | 中金恒瑞债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-30 | 中金基金管理有限公司中金恒瑞债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-30 | 中金恒瑞债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-30 | 中金恒瑞债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-30 | 中金基金管理有限公司关于中金恒瑞债券型集合资产管理计划变更注册为中金恒瑞债券型证券投资基金相关业务安排的公告 |