新华中证同业存单AAA指数7天持有
(024719)公募债券型指数型
1.0023
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单位净值 [2025-12-04]
1.0023
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-14 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-18 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-17 | 新华基金管理股份有限公司新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-20 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-08-20 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-20 | 新华基金管理股份有限公司新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-20 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-20 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-08-20 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |