中银中高等级债券D

(024720)公募债券型
+添加自选
1.1200 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.1200
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：-0.57%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.44%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.00%
  • 成立日期：2025-06-26
  • 基金经理：王悦宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
发表日期 标题
2025-07-21 中银中高等级债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-30 中银中高等级债券型证券投资基金托管协议
2025-06-30 中银基金管理有限公司中银中高等级债券型证券投资基金基金合同
2025-06-26 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告
2025-06-26 中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同的公告
2025-06-26 中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-06-26 中银中高等级债券型证券投资基金（中银中高等级债券D）基金产品资料概要更新