山证资管日日添利货币E
(024724)公募货币型
0.3325
每万份收益 [2025-11-28]
1.2340%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2025-07-28
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3325 |
1.234% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3320 |
1.235% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3395 |
1.236% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3510 |
1.241% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3330 |
1.231% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6639 |
1.233% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3355 |
1.226% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3327 |
1.226% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3495 |
1.225% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3320 |
1.215% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3362 |
1.214% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6512 |
1.209% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3363 |
1.205% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3306 |
1.199% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3292 |
1.198% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3299 |
1.2% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3269 |
1.195% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6451 |
1.196% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3233 |
1.205% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3290 |
1.21% |