招商安弘灵活配置混合C

(024755)公募混合型
1.0911 1.86%+0.0203
单位净值 [2025-10-21]
1.0911
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.81%
  • 最近一季:10.06%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:10.93%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.93%
  • 成立日期:2025-06-27
  • 基金经理:张西林
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.52 0.50 0.19 32.10% 35.52% 0.02 3.70% 3.52% 0.15 29.66% 28.17% 0.00 0.04% 0.04%