招商安弘灵活配置混合C
(024755)公募混合型
1.0911
1.86%+0.0203
单位净值 [2025-10-21]
1.0911
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:0.81%
- 最近一季:10.06%
- 最近半年:---
- 今年以来:10.93%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.93%
- 成立日期:2025-06-27
- 基金经理:张西林
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:招商
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.19 | 32.10% | 35.52% | 0.02 | 3.70% | 3.52% | 0.15 | 29.66% | 28.17% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |