金鹰中证全指自由现金流指数B

(024778)公募股票型
+添加自选
1.0521 1.03%+0.0108
单位净值 [2025-12-05]
1.0521
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：3.27%
  • 最近一季：5.20%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：5.21%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.21%
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.0521 1.0521 1.03%
2025-12-04 1.0414 1.0414 -0.09%
2025-12-03 1.0423 1.0423 0.65%
2025-12-02 1.0356 1.0356 -0.14%
2025-12-01 1.0371 1.0371 1.47%
2025-11-28 1.0221 1.0221 0.18%
2025-11-27 1.0203 1.0203 0.01%
2025-11-26 1.0202 1.0202 0.03%
2025-11-25 1.0199 1.0199 0.51%
2025-11-24 1.0147 1.0147 -0.44%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
金鹰中证全指自由现金流指数B 2.94% 3.27% 5.20% 0.00% 0.00% 5.21%
同类型排名 239/4486 203/4486 1064/4486 4104/4486 4081/4486 3784/4486
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

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公告日期 标题
2025-11-27 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-11-11 司新增广发证券股份有限公司为金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-10-28 金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京广源达信基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-10-16 金鹰基金管理有限公司金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
2025-10-16 金鹰基金管理有限公司金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
2025-09-26 金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金（金鹰中证全指自由现金流指数B）基金产品资料概要更新