金鹰中证全指自由现金流指数D
(024780)公募股票型
1.0414
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.0414
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：4.14%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.14%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0414 | 1.0414 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0423 | 1.0423 | 0.64% |
| 2025-12-02 | 1.0357 | 1.0357 | -0.14% |
| 2025-12-01 | 1.0371 | 1.0371 | 1.46% |
| 2025-11-28 | 1.0222 | 1.0222 | 0.18% |
| 2025-11-27 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0203 | 1.0203 | 0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0199 | 1.0199 | 0.51% |
| 2025-11-24 | 1.0147 | 1.0147 | -0.44% |
| 2025-11-21 | 1.0192 | 1.0192 | -1.55% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰中证全指自由现金流指数D | 2.06% | 2.50% | 4.14% | 0.00% | 0.00% | 4.14% |
| 同类型排名 | 505/4356 | 197/4356 | 2264/4356 | 4004/4356 | 3980/4356 | 3735/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-11-11 | 司新增广发证券股份有限公司为金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-10-16 | 金鹰基金管理有限公司金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告 |
| 2025-10-16 | 金鹰基金管理有限公司金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-10-15 | 金鹰基金管理有限公司新增北京格上富信基金销售有限公司为部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-09-26 | 金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金（金鹰中证全指自由现金流指数D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-22 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金新增代销机构的公告 |
| 2025-08-18 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金A、C、D类份额新增代销机构的公告 |
| 2025-08-18 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金新增代销机构的公告 |
| 2025-08-01 | 金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金（金鹰中证全指自由现金流指数D）基金产品资料概要 |
| 2025-08-01 | 金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-01 | 金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-01 | 金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-08-01 | 金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-01 | 金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |