华夏债券优化一年持有债券C
(024785)公募债券型
1.1316
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-20]
1.1316
累计净值 [2026-04-20]
1.1322
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.46%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：靖博灵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.55 | 2.55 | 0.14 | 5.26% | 5.45% | 2.32 | 91.05% | 90.87% | 0.09 | 3.65% | 3.64% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |