鑫元中证800自由现金流指数A
(024792)公募股票型
1.0854
1.03%+0.0112
单位净值 [2025-12-05]
1.0854
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：8.70%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-09-23 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-26 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金（鑫元中证800自由现金流指数A）基金产品资料概要 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-25 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金份额发售公告 |