鑫元中证800自由现金流指数C
(024793)公募股票型
1.0268
0.55%+0.0056
单位净值 [2025-10-21]
1.0268
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.88%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0268 | 1.0268 | 0.55% |
| 2025-10-20 | 1.0212 | 1.0212 | 0.14% |
| 2025-10-17 | 1.0198 | 1.0198 | -1.19% |
| 2025-10-16 | 1.0321 | 1.0321 | -0.29% |
| 2025-10-15 | 1.0351 | 1.0351 | 0.66% |
| 2025-10-14 | 1.0283 | 1.0283 | 0.23% |
| 2025-10-13 | 1.0259 | 1.0259 | -0.75% |
| 2025-10-10 | 1.0337 | 1.0337 | 0.06% |
| 2025-10-09 | 1.0331 | 1.0331 | 2.13% |
| 2025-09-30 | 1.0116 | 1.0116 | 0.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证800自由现金流指数C | -0.46% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.12% |
| 同类型排名 | 689/4360 | 532/4360 | 3960/4360 | 4180/4360 | 4169/4360 | 4027/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘宇涛 上任时间：2025-08-25
刘宇涛先生:中国国籍,博士研究生,2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-09-23 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-26 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金（鑫元中证800自由现金流指数C）基金产品资料概要 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-25 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-07-25 | 鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |