鑫元医药睿选混合发起式A

(024794)公募混合型
+添加自选
0.9857 0.94%+0.0093
单位净值 [2025-10-21]
0.9857
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-3.60%
  • 最近一季：-1.43%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-1.43%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.43%
  • 成立日期：2025-07-17
  • 基金经理：白伊贝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 0.9857 0.9857 0.94%
2025-10-20 0.9765 0.9765 0.70%
2025-10-17 0.9697 0.9697 -2.32%
2025-10-16 0.9927 0.9927 0.36%
2025-10-15 0.9891 0.9891 1.23%
2025-10-14 0.9771 0.9771 -2.60%
2025-10-13 1.0032 1.0032 -1.07%
2025-10-10 1.0140 1.0140 -1.22%
2025-10-09 1.0265 1.0265 -0.35%
2025-09-30 1.0301 1.0301 2.05%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鑫元医药睿选混合发起式A 0.88% -3.60% -1.43% 0.00% 0.00% -1.43%
同类型排名 3927/8657 7580/8657 8349/8657 8425/8657 8321/8657 8512/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-15 鑫元基金管理有限公司关于鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-07-18 鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-07-11 鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金托管协议
2025-07-11 鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金（鑫元医药睿选混合发起式A）基金产品资料概要
2025-07-11 鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金招募说明书
2025-07-11 鑫元基金管理有限公司鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金基金合同
2025-07-11 鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-07-11 鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告