华夏财富优选一年持有混合(FOF)A
(024810)公募FOF
1.4365
1.12%+0.0161
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.76%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：12.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.65%
- 成立日期：2025-07-25
- 基金经理：卢少强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4365 |
1.4365 |
1.12% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.64% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.4297 |
1.4297 |
0.85% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.33% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.43% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.4284 |
1.4284 |
0.70% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.4185 |
1.4185 |
0.83% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.4068 |
1.4068 |
-1.33% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4257 |
1.4257 |
1.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.4116 |
1.4116 |
2.50% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3772 |
1.3772 |
0.64% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3685 |
1.3685 |
-1.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3828 |
1.3828 |
0.25% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3793 |
1.3793 |
2.94% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3399 |
1.3399 |
-2.14% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.67% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3785 |
1.3785 |
-2.16% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.4089 |
1.4089 |
1.24% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3916 |
1.3916 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3892 |
1.3892 |
1.40% |