西部利得资源鑫选混合发起A
(024830)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.86 | 0.82 | 0.61 | 74.93% | 71.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.11% | 5.82% | 0.20 | 18.96% | 22.83% |
| 2026-03-31 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 89.87% | 89.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.01% | 5.95% | 0.03 | 4.12% | 4.08% |
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 90.98% | 88.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.11% | 3.03% | 0.04 | 5.91% | 8.51% |