中欧港股通科技混合发起C
(024837)公募混合型
0.9988
4.10%+0.0409
单位净值 [2025-10-21]
0.9988
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.12%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：杜厚良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9988 | 0.9988 | 4.10% |
| 2025-10-20 | 0.9595 | 0.9595 | 2.99% |
| 2025-10-17 | 0.9316 | 0.9316 | -4.34% |
| 2025-10-16 | 0.9739 | 0.9739 | -0.04% |
| 2025-10-15 | 0.9743 | 0.9743 | 2.27% |
| 2025-10-14 | 0.9527 | 0.9527 | -4.14% |
| 2025-10-13 | 0.9938 | 0.9938 | -0.59% |
| 2025-10-10 | 0.9997 | 0.9997 | -3.62% |
| 2025-10-09 | 1.0372 | 1.0372 | 0.38% |
| 2025-09-30 | 1.0333 | 1.0333 | 2.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧港股通科技混合发起C | 4.84% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% |
| 同类型排名 | 577/8657 | 5272/8657 | 7955/8657 | 8440/8657 | 8336/8657 | 8426/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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杜厚良 上任时间：2025-09-16
杜厚良先生:中国国籍,上海交通大学机械工程和广告学双学士学位,美国Fordham大学金融工程硕士。曾担任Brean Capital LLC科技研究员,Black Puma Research创始合伙人,中泰证券(上海)资产管理有限公司多策略投资部研究员、投资经理、权益投资部总经理助理,德邦证券股份有限公司资产管理部执行总经理,德邦证券资产管理有限公司权益投资部负责人。现担任中欧基金管理有限公司权益研究部副总监、权益研究组组长、基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-29 | 中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-29 | 中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-17 | 中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-08-18 | 中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-18 | 中欧基金管理有限公司中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-18 | 中欧基金管理有限公司中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-18 | 中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-08-18 | 中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-08-18 | 中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |