大成匠心卓越三年持有混合D
(024838)公募混合型
1.4328
0.39%+0.0055
单位净值 [2025-10-21]
1.4328
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.28%
- 成立日期：2025-07-08
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-08 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-07 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |