平安中证全指自由现金流ETF联接A
(024887)公募股票型
1.0298
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.0298
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：2.99%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：2025-08-21
- 基金经理：刘洁倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0298 | 1.0298 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.0304 | 1.0304 | 0.67% |
| 2025-12-02 | 1.0235 | 1.0235 | -0.12% |
| 2025-12-01 | 1.0247 | 1.0247 | 1.42% |
| 2025-11-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.0094 | 1.0094 | 0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0084 | 1.0084 | 0.28% |
| 2025-11-24 | 1.0056 | 1.0056 | -0.26% |
| 2025-11-21 | 1.0082 | 1.0082 | -0.87% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 2.02% | 1.78% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 2.98% |
| 同类型排名 | 527/4356 | 308/4356 | 2684/4356 | 4045/4356 | 4021/4356 | 3834/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘洁倩 上任时间：2025-08-21
刘洁倩女士:中国国籍,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2021-03-04至今)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-13 | 平安基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-11-12 | 平安基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-11-10 | 关于平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-25 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2025-08-22 | 平安基金管理有限公司关于平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-01 | 安基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告 |
| 2025-08-01 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-30 | 平安基金管理有限公司关于新增平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告 |
| 2025-07-30 | 平安基金管理有限公司关于新增中国工商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-30 | 关于暂停平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类）认购费率优惠活动的公告 |