招商资管中证全指自由现金流指数发起C
(024905)公募股票型
1.0787
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.0787
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：7.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2025-09-12
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0787 | 1.0787 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0797 | 1.0797 | 0.61% |
| 2025-12-02 | 1.0731 | 1.0731 | -0.14% |
| 2025-12-01 | 1.0746 | 1.0746 | 1.49% |
| 2025-11-28 | 1.0588 | 1.0588 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.0564 | 1.0564 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0558 | 1.0558 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0550 | 1.0550 | 0.55% |
| 2025-11-24 | 1.0492 | 1.0492 | -0.49% |
| 2025-11-21 | 1.0544 | 1.0544 | -1.82% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 2.11% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.87% |
| 同类型排名 | 466/4356 | 215/4356 | 3357/4356 | 4054/4356 | 4030/4356 | 3450/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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范万里 上任时间：2025-09-12
范万里先生:中国国籍,广州大学数学与应用数学专业学士,多年证券投研经验。曾任广州证券股份有限公司资产管理总部投资经理和光大富尊投资有限公司高级投资经理,专注于量化择时和市场中性对冲策略研究。2018年1月加入招商资管,现任招商资管公募投资部基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-21 | 招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-11-21 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-11-20 | 招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-07 | 招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-13 | 关于招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-09-13 | 招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |