招商资管中证全指自由现金流指数发起C

(024905)公募权益被动型股票型
+添加自选
0.9994 -1.58%-0.0160
单位净值 [2026-10-22]
0.9994
累计净值 [2026-10-22]
0.9983 -1.68%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
  • 最近一月：-3.77%
  • 最近一季：-5.15%
  • 最近半年：-14.18%
  • 今年以来：-9.12%
  • 最近一年：-2.20%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.06%
  • 成立日期：2025-09-12
    最新份额：0.04亿
    最新规模：0.17亿元
  • 基金经理：范万里
  • 基金公司： 招商证券资产 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细