交银恒生港股通创新药精选指数A
(024926)公募股票型
0.9843
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
0.9843
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.57%
- 成立日期：2025-08-20
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-21 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-13 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东莞证券股份有限公司为交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-02 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同摘要 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-25 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金份额发售公告 |